Arveldusperioodi laekumiste summa on raha, mida ettevõte kogub müügist, mida ta teeb käesoleval ja eelmistel perioodidel. Ettevõte kogub tavaliselt protsendi oma müügist kvartalis, kus see toimub, ja ülejäänud osa kogub järgmises kvartalis. Teie eelarvelised sularahalaekumised on sularahasummad, mida eeldatavasti kogute oma prognoositud müügi põhjal teie müügi eelarves. Saate arvutada oma eelarvestatud sularaha laekumised, mis aitavad kindlaks teha, kui palju sularaha peate oma sularaha eelarves kasutama.
1
Määrake oma ettevõtte raamatupidamisdokumentide põhjal protsent müügist, mida teie ettevõte tavaliselt kogub kvartalis, kus ta müüki teeb. Määrake järelejäänud protsent müügist, mille teie ettevõte tavaliselt kogub kvartalis pärast müügi tegemist. Oletame näiteks, et teie ettevõte kogub sularaha makse 60 protsendi ulatuses selle kvartali müügitulust, kus ta müüki teeb. Oletame, et pärast müüki kogute ülejäänud 40 protsenti kvartali müügist.
2
Määrake oma ettevõtte eelmise kvartali müük. Prognoosige oma käivet praeguseks kvartaliks. Oletame, et selles näites oli eelmise kvartali müük 1000 dollarit ja praeguse kvartali prognoositud müük 1200 dollarit.
3
Korrutage pärast müüki kvartalis kogutud müügi protsent eelmise kvartali müügiga, et määrata praeguses kvartalis kogutava müügi summa. Selles näites korrutage 40 protsenti ehk 0,4 1000 dollariga, et saada 400 dollarit.
4
Korrutage selle kvartali jooksul kogutud müügi protsent, milles te müüte, praeguse kvartali prognoositud müügiga, et arvutada jooksva kvartali praeguses kvartalis kogutava müügi summa. Selles näites korrutage 60 protsenti ehk 0,6 1200 dollariga, et saada 720 dollarit.
5
Lisage eelmise kvartali müügikogus, mille kogute selles kvartalis, ja jooksva kvartali müügisumma, mille kogute selles kvartalis, et arvutada jooksva kvartali eelarvestatud laekumised. Selles näites lisage 400 dollarit ja 720 dollarit, et saada jooksva kvartali eelarvestatud sularaha laekumisi 1120 dollarit.